北京時代凌宇科技股份有限公司(以下簡稱“時代凌宇”)近期在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過3889.6萬股，發(fā)行后總股本不超過1.56億股，保薦機構為民生證券。
公開資料顯示，時代凌宇的主營業(yè)務是智慧城市解決方案服務，屬于軟件和信息技術行業(yè)，涉及計算機、通信、網(wǎng)絡等多個學科領域。據(jù)了解，時代凌宇計劃通過本次IPO募集資金約2.92億元，其中9000萬元用于補充營運資金及擴大總包業(yè)務、4049萬元用于產(chǎn)品研發(fā)及研發(fā)中心建設項目，其余將投向電梯安全運行狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)的研制與應急救援公共服務平臺建設項目、智慧城管平臺開發(fā)與建設項目和“智慧文博”文物博覽監(jiān)測與預警平臺研發(fā)項目。
業(yè)績方面，2014-2016年及2017年1-6月份，時代凌宇實現(xiàn)營業(yè)收入2.08億元、3.14億元、3.89億元和1.66億元，同期凈利潤為1905.27萬元、2607.92萬元、2481.79萬元和780.84萬元。值得一提的是，公司來自華北地區(qū)的收入占主營業(yè)務收入的比例分別達到了54.09%、72.13%、83.03%和63.58%。時代凌宇表示，同時，公司業(yè)務已向全國范圍內(nèi)拓展，公司華北地區(qū)以外的業(yè)務處于拓展期，一旦華北地區(qū)收入下滑，將會對公司業(yè)績帶來較大影響。
除了營業(yè)區(qū)域集中，時代凌宇也存在客戶相對集中的風險。2014-2016年及2017年1-6月份，時代凌宇向前五大客戶的銷售收入分別為1.47億元、2.02億元、1.88億元和7897.77萬元，占同期銷售收入的比例分別為59.8%、64.32%、48.37%和47.71%。
記者還注意到，時代凌宇的存貨余額較大，2014-2016年及2017年1-6月末，金額分別為2億元、2.15億元、1.21億元和1.32億元，占各期末流動資產(chǎn)比例為36.42%、35.57%、24.79%和26.68%，主要系公司施工項目累計發(fā)生的成本所致。時代凌宇表示，公司承接智慧城市解決方案項目金額一般較大、周期較長，導致各期末公司存貨余額較大，存貨可能面臨的跌價損失會對公司未來的利潤產(chǎn)生一定的影響。
從負債端來看，截至2017年6月末，時代凌宇的資產(chǎn)負債率為61.92%，而同行業(yè)可比公司平均值僅為49.39%，其中數(shù)字政通和漢鼎與有的資產(chǎn)負債率在40%以下。股權方面，時代凌宇控股股東、實際控制人是黃孝斌。本次發(fā)行前，黃孝斌直接持有公司4493.94萬股份，占發(fā)行人總股本的38.51%。
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