本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字[2013]13號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒(集團(tuán))股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）將截至2017年12月31日止的募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]830號(hào)）核準(zhǔn)，公司向3名特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股41,529,152股，發(fā)行價(jià)格18.18元/股，募集資金總額754,999,983.36元，扣除承銷及保薦費(fèi)15,099,999.67元后，實(shí)際收到募集資金739,899,983.69元。扣除驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)等直接相關(guān)費(fèi)用1,219,390.41元后，募集資金凈額738,680,593.28元。募集資金已于2016年8月26日到達(dá)公司賬戶，并經(jīng)希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡(jiǎn)稱“希格瑪”）希會(huì)驗(yàn)字（2016）94號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
（二）募集資金使用金額及余額
截至2017年12月31日，本公司募集資金凈額738,680,593.28元已使用完畢。其中：用于下一代廣播電視網(wǎng)項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目476,858,579.57元（含收到的利息扣除手續(xù)費(fèi)凈額177,986.29元），償還銀行貸款262,000,000.00元。
以下募集專戶已銷戶。
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說(shuō)明：公司實(shí)際收到募集資金739,899,983.69元，支付驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)等直接相關(guān)費(fèi)用1,219,390.41元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒(集團(tuán))股份有限公司募集資金使用管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、變更、管理與監(jiān)督等內(nèi)容進(jìn)行了明確規(guī)定，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，實(shí)行專戶存儲(chǔ)，保證專款專用。公司能夠按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規(guī)定，使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行相關(guān)信息的披露工作，募集資金已于2016年度使用完畢，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。
（二）募集資金三方監(jiān)管的情況
公司及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安(17.650, 0.05, 0.28%)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”）于2016年8月，分別與招商銀行(28.240, 0.10, 0.36%)股份有限公司西安南大街支行、交通銀行(6.110, 0.01, 0.16%)股份有限公司陜西省分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安高新開發(fā)區(qū)支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》 （以下簡(jiǎn)稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。該《三方監(jiān)管協(xié)議》與《上市公司日常信息披露工作備忘錄-第一號(hào)臨時(shí)公告格式指引》之《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。
三、報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況
公司本年度募投項(xiàng)目的資金使用情況參見“募集資金使用情況對(duì)照表”（附表1）。
（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
經(jīng)本公司2016年9月18日第七屆董事會(huì)第五十次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，以募集資金56,385.33 萬(wàn)元置換截至2016年9月1 日預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，其中：下一代廣播電視網(wǎng)項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目35,385.33 萬(wàn)元，償還銀行貸款21,000 萬(wàn)元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具了希會(huì)審字（2016）2317 號(hào)、希會(huì)審字（2016）2279 號(hào)《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的審核報(bào)告》。
（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
公司本年度不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
（四）節(jié)余募集資金使用情況
公司本年度不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。
（五）募集資金使用的其他情況
公司不存在募集資金的其他使用情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
六、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見
2017年度，公司因公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券聘請(qǐng)中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”）擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定，公司因再次申請(qǐng)發(fā)行證券另行聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)終止與原保薦機(jī)構(gòu)的保薦協(xié)議，另行聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成原保薦機(jī)構(gòu)未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。因此，公司非公開發(fā)行股票的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)由國(guó)泰君安變更為中信建投。
中信建投出具了《中信建投證券股份有限公司關(guān)于陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》，認(rèn)為，公司對(duì)募集資金進(jìn)行的專戶存放和專項(xiàng)使用，符合我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
七、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見
希格瑪出具了希會(huì)審字（2018）2063號(hào)《2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》，認(rèn)為，公司《2017度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字[2013]13號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，并在所有重大方面如實(shí)反映了公司募集資金2017年度實(shí)際存放與使用情況。
八、專項(xiàng)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出
本專項(xiàng)報(bào)告于2018年4月18日經(jīng)本公司董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)出。
附件：募集資金使用情況對(duì)照表。
陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
二○一八年四月十九日
附表：
募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位：陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒(集團(tuán))股份有限公司
2017年度
幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元
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注：投入金額中含收到的利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額177,986.29元。
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