貴州廣電：募集資金總額不超過16億元 10億用于光纖入戶
2018-07-30 12:00:55
來源： 眾視媒體 熱度:
【眾視媒體消息】近日，貴州省廣播電視有限公司發布了《關于公開發行可轉換公司債券》申請文件反饋意見的回復的（修訂稿），由華融證券股份有限公司擔保薦機構。文件主要就8個重要問題和5個一般問題進行了回答。本次擬募集資金總額不超過16億元，其中10億元用于光纖入戶工程，6 億元用于智慧廣電工程（一期）。
問題1
關于前次募集資金。（1）前次募集資金使用情況的鑒證報告中，前次募投項目的達到預定可使用狀態日期均列示為“陸續完工”，請申請人明確前次募投項目是否完工，若未完工請明確項目達到預定可使用狀態日期。請說明截至目前前次募投項目的投資進度是否符合項目投資計劃安排。（2）請申請人說明前次募集資金變更的具體內容、原因及合理性，是否已履行了相應的決策程序和信息披露義務，是否符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定。（3）前次募集資金的使用進度和效果是否與首發招股說明書披露情況基本一致。請保薦機構對上述事項核查并發表明確意見。
問題 2
申請人本次擬募集資金總額不超過16億元，其中10億元用于光纖入戶工程，6 億元用于智慧廣電工程（一期）。請申請人補充說明：
（1）募投項目的具體建設內容和投資數額安排明細，投資數額的測算依據和測算過程，募集資金投入部分對應的投資構成，各項投資構成是否屬于資本性支出。
（2）是否存在置換本次發行可轉債相關董事會決議日前募投項目已投入資金的情況。
（3）募投項目的募集資金使用和項目建設的進度安排。
（4）募投項目效益測算的過程及謹慎性。
（5）募投項目新增固定資產投入對公司經營業績的影響。
（6）募投項目新增產能消化措施。
（7）募投項目的經營模式及盈利模式，和主營業務的關系，請保薦機構對上述事項核查并發表意見。
問題 3
關于智慧廣電工程（一期）項目，請說明該項目的最終產品、具體應用及最終客戶，是否具備相關的人員、技術、資金等資源儲備和業務基礎。根據申請文件，“該項目采用‘統籌統建、企業投資、分級負擔、政府購買服務’的模式，將所有的建設投資、專網傳輸和運維服務打包成服務費模式，各級黨委政府以購買公共服務的方式向發行人購買公共服務，并將項目服務費納入政府預算，由市級政府或者縣政府進行采購。”請申請人說明是否已與政府簽訂合同，未來項目服務費的收款方式、回款風險及保障措施，納入政府財政預算的進度安排，募投項目實施是否存在不確定性。請保薦機構核查并發表意見。
問題 4
截至 2018 年 3 月 31 日，申請人貨幣資金余額 7.43 億元，請申請人說明貨幣資金的使用安排，結合發行前后資產負債率的情況，與同行業上市公司對比說明本次募集資金的必要性及合理性。請保薦機構對申請人是否存在持有金額較大、期限較長的交易性金融資產和可供出售金融資產、借予他人款項、委托理財等財務性投資的情形逐項核查并發表意見。
問題 5
申請人最近一年一期應收賬款大幅增長，請說明報告期內應收賬款持續增長的原因及合理性，說明是否存在款項回收風險以及壞賬準備計提的充分性。請保薦機構和會計師對上述事項核查并發表意見。
問題 6
根據申請文件，申請人實際控制人貴州廣播電視臺控制的下屬企業較多，其中三級、三級以下涉及關聯交易的子公司共 37 家，均為廣電行業相關公司，請申請人：（1）從資產、人員、業務和技術、客戶和供應商、采購和渠道等方面說明上述公司與申請人是否存在同業競爭，是否符合《上市公司證券發行管理辦法》第六條第（四）項的規定；（2）說明實際控制人是否違背了首次公開發行時避免同業競爭的相關承諾，相關承諾是否符合《上市公司監管指引第 4 號》的相關要求。請保薦機構和申請人律師核查并發表意見。
問題 7
根據申請文件，申請人在日常經營中與關聯方發生關聯交易，主要包括節目購置、廣告宣傳、施工費、節目傳輸、工程安裝、數據業務、房屋租賃等；本次募投項目為光纖入戶工程和智慧廣電工程。請申請人說明項目實施后是否會新增關聯交易，是否符合《上市公司證券發行管理辦法》第十條第（四）項關于獨立性的規定。請保薦機構和申請人律師核查并發表意見
問題 8
請申請人說明各募投項目是否已取得所需各項業務備案、政府審批及其他所需審批的資質等，如未取得，是否存在障礙。請保薦機構和申請人律師核查并發表意見。
附件：貴州省廣播電視有限公司發布了《關于公開發行可轉換公司債券》申請文件反饋意見的回復的（修訂稿）原文件
責任編輯：向宜芳
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