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陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

2018-04-20 08:52:04 來源：證券日報熱度:

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字[2013]13號）及相關格式指引的規定，陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將截至2017年12月31日止的募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2016]830號）核準，公司向3名特定對象非公開發行人民幣普通股41,529,152股，發行價格18.18元/股，募集資金總額754,999,983.36元，扣除承銷及保薦費15,099,999.67元后，實際收到募集資金739,899,983.69元。扣除驗資費、律師費等直接相關費用1,219,390.41元后，募集資金凈額738,680,593.28元。募集資金已于2016年8月26日到達公司賬戶，并經希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）（簡稱“希格瑪”）希會驗字（2016）94號《驗資報告》驗證。

（二）募集資金使用金額及余額

截至2017年12月31日，本公司募集資金凈額738,680,593.28元已使用完畢。其中：用于下一代廣播電視網項目（一期）項目476,858,579.57元（含收到的利息扣除手續費凈額177,986.29元），償還銀行貸款262,000,000.00元。

以下募集專戶已銷戶。

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說明：公司實際收到募集資金739,899,983.69元，支付驗資費、律師費等直接相關費用1,219,390.41元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者的合法權益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的有關規定，并結合公司的實際情況，制定了《陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存儲、使用、變更、管理與監督等內容進行了明確規定，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，實行專戶存儲，保證專款專用。公司能夠按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規定，使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地進行相關信息的披露工作，募集資金已于2016年度使用完畢，不存在違規使用募集資金的情況。

（二）募集資金三方監管的情況

公司及保薦機構國泰君安(17.650, 0.05, 0.28%)證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）于2016年8月，分別與招商銀行(28.240, 0.10, 0.36%)股份有限公司西安南大街支行、交通銀行(6.110, 0.01, 0.16%)股份有限公司陜西省分行、上海浦東發展銀行股份有限公司西安高新開發區支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“三方監管協議”）。該《三方監管協議》與《上市公司日常信息披露工作備忘錄-第一號臨時公告格式指引》之《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

三、報告期募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

公司本年度募投項目的資金使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。

（二）募投項目先期投入及置換情況

經本公司2016年9月18日第七屆董事會第五十次會議、第七屆監事會第二十二次會議審議通過，以募集資金56,385.33 萬元置換截至2016年9月1 日預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，其中：下一代廣播電視網項目（一期）項目35,385.33 萬元，償還銀行貸款21,000 萬元。上述投入及置換情況業經希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）審核，并出具了希會審字（2016）2317 號、希會審字（2016）2279 號《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的審核報告》。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司本年度不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）節余募集資金使用情況

公司本年度不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（五）募集資金使用的其他情況

公司不存在募集資金的其他使用情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的情形。

六、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

2017年度，公司因公開發行可轉換公司債券聘請中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）擔任保薦機構。根據中國證監會《證券發行上市保薦業務管理辦法》規定，公司因再次申請發行證券另行聘請保薦機構，應當終止與原保薦機構的保薦協議，另行聘請的保薦機構應當完成原保薦機構未完成的持續督導工作。因此，公司非公開發行股票的持續督導保薦機構由國泰君安變更為中信建投。

中信建投出具了《中信建投證券股份有限公司關于陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》，認為，公司對募集資金進行的專戶存放和專項使用，符合我國有關法律法規和證券監管部門的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

希格瑪出具了希會審字（2018）2063號《2017年度募集資金存放與實際使用情況專項審核報告》，認為，公司《2017度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字[2013]13號）及相關格式指引的規定，并在所有重大方面如實反映了公司募集資金2017年度實際存放與使用情況。

八、專項報告的批準報出

本專項報告于2018年4月18日經本公司董事會批準報出。

附件：募集資金使用情況對照表。

陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司

董事會

二○一八年四月十九日

附表：

募集資金使用情況對照表

編制單位：陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

2017年度

幣種：人民幣單位：萬元

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